昨日A股三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤(pán)，滬指跌0.55%，深證成指漲0.31%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.83%，兩市成交額為7000余億元，較前一交易日有所萎縮。板塊方面新能源題材漲幅領(lǐng)先，覆銅板、鋰電電解液、動(dòng)力電池、鋰電負(fù)極板塊漲幅居前。

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，2024.6.17，過(guò)往數(shù)據(jù)不預(yù)示未來(lái)

在我看來(lái)，本次新能源題材上漲或與上周頻繁爆出的新能源行業(yè)相關(guān)利好消息不無(wú)關(guān)系。

新能源車(chē)滲透率持續(xù)上升

上周五，中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)，2024年5月新能源汽車(chē)產(chǎn)量與銷(xiāo)量分別為94.0萬(wàn)輛和95.5萬(wàn)輛，同比去年增長(zhǎng)31.9%和33.3%；今年首五個(gè)月，新能源汽車(chē)產(chǎn)量與銷(xiāo)量分別為392.6萬(wàn)輛和389.5萬(wàn)輛，同比去年增長(zhǎng)30.7%和32.5%。

新能源車(chē)滲透率逐年提升，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)新能源車(chē)滲透率達(dá)31.6%，較2022年提高5.9%；2024年1-5月中國(guó)新能源車(chē)滲透率達(dá)33.9%；5月新能源車(chē)滲透率進(jìn)一步達(dá)到39.5%。

但要注意的是，上周歐盟委員會(huì)發(fā)表聲明稱，擬從7月4日起對(duì)抽樣的三大新能源汽車(chē)廠商，分別加征17.4%、20%和38.1%的反補(bǔ)貼稅；對(duì)參與調(diào)查但未被抽樣的電動(dòng)汽車(chē)制造商平均加征21%的反補(bǔ)貼稅。中泰證券認(rèn)為，本次關(guān)稅征收僅針對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)，海外工廠生產(chǎn)、PHEV汽車(chē)和燃油車(chē)全部均未包含在內(nèi)，對(duì)當(dāng)?shù)亟◤S的主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)則在擴(kuò)大。

虛擬電廠概念走紅

6月13日，深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)印發(fā)《深圳市支持虛擬電廠加快發(fā)展的若干措施》提出，鼓勵(lì)虛擬電廠關(guān)鍵設(shè)備規(guī)模化量產(chǎn)。鼓勵(lì)新能源汽車(chē)整車(chē)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)放車(chē)端V2G功能。

虛擬電廠是將分布式能源、可控負(fù)荷、儲(chǔ)能裝置等聚合成一個(gè)可以參與電網(wǎng)需求響應(yīng)等一系列業(yè)務(wù)的虛擬集中式電廠。在此之前，國(guó)家能源局也在《2024年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》中提到探索推廣虛擬電廠、新能源可靠替代等新技術(shù)。

東莞證券認(rèn)為，新能源發(fā)電具有間歇性、波動(dòng)性和隨機(jī)性等特點(diǎn)，對(duì)電網(wǎng)安全性和穩(wěn)定性帶來(lái)挑戰(zhàn)。虛擬電廠具備規(guī)模化調(diào)節(jié)能力，可應(yīng)對(duì)短時(shí)電力供需緊張和新能源消納困難問(wèn)題，通過(guò)虛擬電廠“削峰填谷”較傳統(tǒng)火電具備明顯經(jīng)濟(jì)性。

隨著新能源整車(chē)的滲透率不斷提高，疊加近期針對(duì)新能源行業(yè)的相關(guān)基建，如虛擬電廠、特高壓等投資也在逐步擴(kuò)大，代表著新能源行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)制正不斷完善，新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)在出口貿(mào)易與全球能源轉(zhuǎn)型中扮演關(guān)鍵角色